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消费主题基金截至目前在全市场基金中排名倒数

时间:2021-12-03 15:19:13 来源:盈联POS整理 点击:

数据统计显示,消费主题基金截至目前在全市场基金中排名倒数,多个重仓消费股的明星基金经理,年内亏损均超过10%,部分明星基金经理管理的超大规模基金产品年内亏损更是超过20%。

在消费主题基金短期净值表现不佳的背景下,最近三个月内叱咤市场的绩优基金几乎清一色为新能源主题基金,表现最佳的基金产品依靠重仓新能源,在短短三个月时间就能取得超过80%的净值涨幅。

然而快速的净值上涨,也意味着新能源积累了巨大的获利筹码,尤其是排名前50强的基金产品中,绝大部分获利的来源均是新能源。券商中国记者在近期的采访中获悉,有部分基金经理开始兑现新能源。

“我们采取轮动布局的策略,卖出了部分新能源股票。”华南一家中型基金公司人士接受券商中国记者采访时透露,近期已经兑现了部分涨幅较大的新能源股票,并加大了对前期滞涨品种的布局,主要集中在消费板块。上述人士认为,根据最近的调研发现消费股龙头的基本面表现较好,当前市场的调整更多的是情绪性。

值得一提的是,9月6日,A股上市公司东鹏饮料披露了投资者调研报告显示,东鹏饮料在最近的接待机构调研中,包括了一众顶流基金经理,包括朱少醒、胡昕炜等多位管理资金超过百亿的明星基金经理,其中朱少醒管理的资金更是超过400亿。市场人士认为,这可能是消费股重新回到机构主流配置的信号之一。

供给扩大或将拖累部分基金重仓股表现

与消费对比印象最深刻的是新能源主题基金,但新能源在快速上涨后也面临一定的压力。

深圳地区另一家超大型基金公司人士接受券商中国记者采访时认为,新能源尤其是新能源汽车板块后续可能存在压力。这位人士强调,就新能源汽车而言,其产业链最快、最紧缺的阶段应该已经过去了。

上述人士直言,新能源汽车板块的股价上涨力量实际上是市场对渗透率提升的强烈看好,新能源汽车去年的渗透率是百分之五,而在今年一到八月份是百分之十五,这中间渗透率的提升很大,也刺激了股价的强势走高。但是该板块明年大概率渗透率能上百分之二十,后续渗透率的增长会进一步趋缓,这意味着明年新能源汽车的增速可能是下降的。

此外,当下基金经理重仓较多的一些新能源中游材料领域的股票,可能也会面临供给加大,从而拖累后续股价表现的情况。上述超大型基金公司人士告诉券商中国记者,从整个供给的情况来看,中游材料的某些环节,明年供给出来会比较多,包括像六氟(电解液)、正极这些环节,所以在整个行业需求环比动能出现平稳或略微下滑的过程中,一旦供给比较多,对于这些环节,在基金持仓角度看,是要回避的。
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