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铁矿石期货本周跌逾22%,自今年5月触顶以来已经跌价了逾一半

时间:2021-12-03 15:19:13 来源:盈联POS整理 点击:

9月17日周五美股盘前十几分钟时,10月交割的新加坡铁矿石期货主力合约跌破100美元/吨,日内跌超7%,创2020年7月以来的14个月最低水平。

铁矿石期货本周跌逾22%,自今年5月触顶以来已经跌价了逾一半,金融博客Zerohedge称这是该期货有史以来最差的单周表现。

与铝飙升至13年高点、天然气价格飙升、煤炭期货屡创新高相比,铁矿石正成为表现最差的主要大宗商品之一,抛售加剧也令其价格波动率升至五年来最高。

周五内盘日盘时,铁矿石期货主力合约也曾大跌7%,下逼628元/吨,刷新昨日所创的2020年5月以来的16个月最低。据收盘数据统计,内外盘的铁矿石期货本周均呈五日连跌。其中,内盘铁矿石期货曾于9月13日跌破700元/吨关口,当时较历史最高价跌去约45%,此后持续刷新去年5月以来低位。

受此影响,周五美股低开,铁矿石概念股与钢铁类股普跌,并且在午盘前跌幅扩大:

必和必拓美股一度跌超6%,力拓美股和淡水河谷美股均最深跌4.7%。同时,必和必拓伦敦股价跌超5%,力拓伦敦股价跌超4%

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)美股和荷兰股价均跌超4%,英美资源集团(Anglo American)伦敦股价跌近8%,在英国富时100指数中领跌。贝莱德全球矿业信托基金(BRWM)跌2.8%,至去年12月24日以来的九个月最低。

美国钢铁跌近7%,刷新7月28日以来盘中低点至23.70美元下方。冶联科技和Mechel PAO ADR跌2%。Gerdau S.A. ADR跌超5%,CRS跌近3%,Friedman工业股份跌1.8%。

瑞银集团在周五的最新研报中预测,随着市场转为供给过剩,铁矿石价格将继续下滑,而且跌速“会比预期要快”。该行预计2021年底的铁矿石价格维持不足每吨100美元,2022年的均价更低为89美元/吨,比此前的预测大幅下调12%,理由是需求将进一步疲软叠加全球供应增加。

瑞银集团据此将英美资源集团的股票评级从“中性”下调至“卖出”,将巴西矿业巨头淡水河谷的评级从“买入”直接下调两档至“卖出”,认为淡水河谷和力拓受到的负面影响将最大。

分析称,铁矿石价格自去年7月来首次跌至两位数将令钢铁生产商感到欣慰,但对于在上半年价格上涨期间获利丰厚的全球顶级矿业公司构成打击,对澳大利亚等主要铁矿石生产国也是坏消息。今年1至7月铁矿石在澳大利亚出口收入中的占比超过40%,预计铁矿石每跌价10美元,该国财政收入将损失30亿至35亿澳元。
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