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美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”

时间:2021-12-03 15:19:13 来源:盈联POS整理 点击:

长期以来,美国国债得到美国的政府信用担保和经济实力支撑,一直被视作国际金融市场“最安全”的投资工具,是许多国家外汇储备的重要资产。美国国债收益率是全球金融市场资产定价基准,美国国债市场则成为全球规模最大、最具流动性的债券市场,受到国内外投资者青睐。

根据美国证券业和金融市场协会统计,截至今年第二季度,美国国债市场规模已超过21万亿美元,约29%由外国投资者持有,其余由美联储、美国国内银行、养老基金、共同基金等机构和个人持有。美国国债如果违约,将大幅推高国债收益率,引发资本市场重新定价和金融动荡。

近年来,债务上限问题屡屡成为美国民主党与共和党两党博弈的政治筹码。虽然两党往往在债务违约的最后期限前达成协议,但两党政治极化、治理体系失灵和债务上限僵局的频频上演,使得投资者不得不认真对待美债违约的可能性。

根据美联储经济模型分析,假定联邦政府债务“技术性”违约一个月,其间美国财政部继续支付国债利息,这会造成美国10年期国债收益率上升80个基点、股市下跌30%、美元贬值10%,美国经济可能在接下来两个季度陷入温和衰退。

在当前经济复苏放缓和新冠疫情持续蔓延的背景下,美债违约的冲击会更大。穆迪分析公司近期发布的研究显示,如果债务上限问题到11月仍未解决,美国实际国内生产总值将萎缩近4%,失业率回升到近9%,就业岗位减少近600万个,家庭财富缩水约15万亿美元。美国国债将不再被视为“无风险资产”,家庭和企业借贷利率将大幅飙升。

美国加州大学伯克利分校经济学教授巴里·艾肯格林指出,美债违约对市场流动性影响巨大。美联储运行的联邦电子资金转账系统不能用来结算违约证券的交易,美债违约可能会导致银行间结算系统冻结和回购市场中止运转。而合同规定不能持有违约证券的共同基金将不得不抛售美国国债,美国金融机构将遭受灾难性损失。

美国财政部长耶伦警告,美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪表示,美国政府及时偿债是美国经济和全球金融体系的基石,如果美债违约,美国乃至世界经济可能会重回衰退。
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